| Rattaché(e) au Directeur Comptable, en sus de l’encadrement d’une équipe de 3 personnes, vos responsabilités sont les suivantes :Mise en place et gestion du cash flow entre le siège (Paris) et les succursales étrangères (Allemagne, Espagne, Hongrie, Pologne, Slovaquie)Supervision des opérations courantes de trésorerieRécolte et exploitation des éléments bancaires et autres partenaires financiersSituation quotidienne de la trésorerie et gestion des devisesReporting à la DirectionContrôle des conditions contractuelles avec les organismes bancairesSupervision des portefeuilles d’effet et des opérations de remise en banquePilotage des opérations d’équilibrage interbancaires et des placementsProduction d’un tableau de prévisions de trésorerie et optimisation de l’outil de gestionProduction mensuelle des états de rapprochements bancairesEtablissement des échelles d’intérêt avec les partenairesOrdonnancement des opérations de règlement fournisseursComptabilisation mensuelle des opérations de caisse -Production d’un tableau de bord des opérations avec les partenaires financiersSuivi et comptabilisation des opérations de terme en collaboration avec les responsables commerciauxSupervision de la gestion des comptes clientsJustification mensuelle et clôture annuelle des comptes clientsContrôle du niveau des encours et suivi des retards de règlementGestion opérationnelle de la relation avec les assurances créditsSuivi des clients douteux |
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